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易方达优质精选混合(QDII)(110011)

2025-05-16     5.2799-1.3103%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-279,118.61-88,679.90-16,251.95
    债券的买卖价差收入0.00245.00132.580.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0021,701.3336,619.0819,631.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.0053.26316.81184.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0098.68416.21290.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-50,991.19-374,424.39-187,951.99
费用
    基金管理费0.008,502.2323,866.4513,750.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.001,417.043,977.742,291.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.250.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.4613.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.003.294.081.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.0087.0113.876.98
    小计0.00120.0984.2241.97
  费用合计0.0010,043.6027,928.4216,084.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00