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易方达优质精选混合(QDII)(110011)

2024-06-14     4.7920-0.1459%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88,679.90-16,251.95-61,599.65-52,728.13
    债券的买卖价差收入132.580.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36,619.0819,631.6031,527.5318,306.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入316.81184.13350.21162.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它416.21290.98577.00288.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-374,424.39-187,951.99-247,143.46-88,642.27
费用
    基金管理费23,866.4513,750.9826,712.2013,365.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,977.742,291.834,452.032,227.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.4513.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.081.715.192.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出13.876.9824.6121.98
    小计84.2241.9791.4254.24
  费用合计27,928.4216,084.7831,255.6515,647.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00