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易方达优质精选混合(QDII)(110011)

2023-06-09     5.56820.2773%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-61,599.65-52,728.13-304,691.571,201,825.00
    债券的买卖价差收入0.000.00244.53-6.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31,527.5318,306.17-1,363.0817,048.44
    债券投资收益0.000.000.1423.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0095.471,002.05
  其他收入
    银行存款利息收入350.21162.73226.53552.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它577.00288.09142.822,242.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-247,143.46-88,642.27-49,022.77-58,451.75
费用
    基金管理费26,712.2013,365.289,931.2826,129.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4,452.032,227.551,655.214,354.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.454.026.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.192.334.063.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.953.715.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.800.901.80
    其他支出24.6121.9810.030.06
    小计91.4254.2422.7317.82
  费用合计31,255.6515,647.0716,699.8438,835.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00