经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -61,599.65 | -52,728.13 | -304,691.57 | 1,201,825.00 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 244.53 | -6.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 31,527.53 | 18,306.17 | -1,363.08 | 17,048.44 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 23.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 95.47 | 1,002.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 350.21 | 162.73 | 226.53 | 552.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 577.00 | 288.09 | 142.82 | 2,242.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -247,143.46 | -88,642.27 | -49,022.77 | -58,451.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 26,712.20 | 13,365.28 | 9,931.28 | 26,129.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4,452.03 | 2,227.55 | 1,655.21 | 4,354.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 13.00 | 6.45 | 4.02 | 6.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.19 | 2.33 | 4.06 | 3.56 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 3.71 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 24.61 | 21.98 | 10.03 | 0.06 |
小计 | 91.42 | 54.24 | 22.73 | 17.82 |
费用合计 | 31,255.65 | 15,647.07 | 16,699.84 | 38,835.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |