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易方达科翔混合(110013)

2020-10-27     4.43301.0486%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入64,455.8274,423.0425,296.80-30,303.38
    债券的买卖价差收入306.51533.89476.6837.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,957.972,339.591,588.361,906.85
    债券投资收益30.43301.28131.35284.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.36115.2787.2257.36
  其他收入
    银行存款利息收入135.89206.21101.95274.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它163.93199.3884.2566.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计144,174.91151,690.1163,372.15-73,548.76
费用
    基金管理费2,879.244,753.972,267.204,121.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费479.87792.33377.87686.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.641.580.661.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.9428.3013.3544.73
  费用合计4,599.807,345.433,543.816,608.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00