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易方达科翔混合(110013)

2020-06-04     3.85100.0520%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入74,423.0425,296.80-30,303.387,458.98
    债券的买卖价差收入533.89476.6837.73-1.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,339.591,588.361,906.851,617.45
    债券投资收益301.28131.35284.69193.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入115.2787.2257.3629.33
  其他收入
    银行存款利息收入206.21101.95274.40105.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它199.3884.2566.9244.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计151,690.1163,372.15-73,548.76-21,506.29
费用
    基金管理费4,753.972,267.204,121.762,098.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费792.33377.87686.96349.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.580.661.010.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计28.3013.3544.7322.30
  费用合计7,345.433,543.816,608.973,548.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00