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易方达行业领先混合(110015)

2020-12-02     4.38900.6421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,666.7310,622.77-806.493,629.94
    债券的买卖价差收入45.4920.7715.9496.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益930.951,168.44484.931,014.03
    债券投资收益16.3047.228.280.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.811.810.87
  其他收入
    银行存款利息收入41.0865.8932.82111.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.4854.4725.0040.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,217.4143,742.2326,268.19-22,871.28
费用
    基金管理费892.081,362.03613.831,382.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.68227.00102.30230.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.238.504.819.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.650.370.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.4324.8712.9144.02
  费用合计1,204.831,807.74814.161,985.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00