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易方达消费行业股票(110022)

2024-07-12     3.39500.8017%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-42,021.483,628.76-18,268.52-19,126.57
    债券的买卖价差收入64.5920.3530.798.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41,843.7224,204.3337,541.4925,275.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入97.0943.3893.1870.12
  其他收入
    银行存款利息收入1,680.37872.042,135.631,118.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它485.49370.46989.12504.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-339,209.44-160,178.35-375,997.96-149,366.60
费用
    基金管理费33,950.4019,581.6039,866.1119,744.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5,658.403,263.606,644.353,290.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.356.1212.356.12
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.992.394.402.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计33.0616.3332.4716.04
  费用合计39,642.1022,861.6046,543.0523,050.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00