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易方达医疗保健行业混合A(110023)

2024-06-21     3.09301.0784%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,663.5523,460.92-25,654.15-40,204.16
    债券的买卖价差收入538.95538.936.652.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,750.533,472.911,693.451,082.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入155.6382.19164.1485.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它347.53175.69154.6757.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计52,434.0242,569.08-66,631.22-72,330.92
费用
    基金管理费7,464.924,055.755,522.482,625.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,244.15675.96920.41437.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.1110.305.31
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.802.624.401.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计31.5215.5430.4215.09
  费用合计8,748.974,747.266,473.343,077.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00