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易方达资源行业混合(110025)

2021-05-07     1.1510-0.1735%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,696.10-1,050.24-5,856.13-5,329.61
    债券的买卖价差收入83.4183.4140.1140.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益548.95395.93377.24253.81
    债券投资收益0.240.200.090.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.1313.8449.6125.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它223.1558.5367.1731.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,620.70-773.727,480.954,208.84
费用
    基金管理费856.44315.19722.73364.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费142.7452.53120.4560.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.621.092.061.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.3411.9023.7813.70
  费用合计1,456.18576.241,531.88814.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00