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易方达资源行业混合(110025)

2020-08-06     1.04101.0680%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,856.13-5,329.61-27,838.90-6,328.35
    债券的买卖价差收入40.1140.112.952.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益377.24253.812,464.691,389.93
    债券投资收益0.090.090.060.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0015.7215.72
  其他收入
    银行存款利息收入49.6125.75110.9771.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.1731.53195.21118.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,480.954,208.84-36,618.59-18,998.14
费用
    基金管理费722.73364.061,584.96932.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.4560.68264.16155.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.061.011.741.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.7813.7045.4622.77
  费用合计1,531.88814.652,557.501,539.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00