0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -33,005.10 | -33,059.41 | -2,603.39 | 18,504.56 |
| 债券的买卖价差收入 | 36,523.92 | 7,105.39 | 77,557.85 | 47,548.47 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 5,331.16 | 2,295.57 | 4,345.59 | 2,763.88 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 5.82 | 4.77 | 2.42 | 2.42 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 303.83 | 177.17 | 413.17 | 208.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 42.22 | 20.42 | 278.76 | 182.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 23,884.31 | 17,792.44 | -137,962.43 | -58,338.06 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 8,399.17 | 4,412.76 | 14,428.13 | 8,193.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2,399.76 | 1,260.79 | 4,122.32 | 2,341.05 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 9,248.76 | 4,329.11 | 11,508.15 | 6,360.26 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.11 | 5.51 | 11.11 | 5.51 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 8.48 | 4.15 | 9.07 | 4.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.44 | 1.64 | 3.36 | 1.56 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 35.15 | 17.31 | 35.66 | 17.40 |
| 费用合计 | 20,900.84 | 10,457.77 | 31,414.60 | 17,664.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |