经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 32,333.92 | 6,305.67 | 63,253.16 | 25,255.79 |
债券的买卖价差收入 | 34,309.77 | 2,432.59 | 52,744.49 | 18,960.74 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,827.75 | 1,617.14 | 2,944.47 | 2,396.58 |
债券投资收益 | 54,106.06 | 21,987.96 | 33,544.45 | 17,566.70 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 107.08 | 45.53 | 55.65 | 34.75 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 287.84 | 178.21 | 470.02 | 259.15 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,359.42 | 869.08 | 1,030.11 | 747.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 184,562.87 | 106,667.40 | 191,439.19 | 32,835.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 17,218.69 | 7,139.50 | 10,459.62 | 5,405.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4,919.63 | 2,039.86 | 2,988.46 | 1,544.36 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5,239.01 | 2,387.42 | 7,504.39 | 3,832.06 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.11 | 5.36 | 10.80 | 5.37 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 9.02 | 3.73 | 7.85 | 4.11 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.30 | 1.50 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 35.55 | 16.60 | 34.37 | 17.31 |
费用合计 | 29,759.72 | 12,727.46 | 23,551.66 | 12,264.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |