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易方达安心回报债券A(110027)

2024-07-15     1.9135-0.0052%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33,005.10-33,059.41-2,603.3918,504.56
    债券的买卖价差收入36,523.927,105.3977,557.8547,548.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,331.162,295.574,345.592,763.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.824.772.422.42
  其他收入
    银行存款利息收入303.83177.17413.17208.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.2220.42278.76182.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,884.3117,792.44-137,962.43-58,338.06
费用
    基金管理费8,399.174,412.7614,428.138,193.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,399.761,260.794,122.322,341.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9,248.764,329.1111,508.156,360.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.115.5111.115.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用8.484.159.074.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.441.643.361.56
    其他支出0.120.060.120.06
    小计35.1517.3135.6617.40
  费用合计20,900.8410,457.7731,414.6017,664.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00