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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-02-24     3.4826-2.6527%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,061.7617,709.0510,132.71-16,394.86
    债券的买卖价差收入8.3019.470.0060.91
    配股权证收入311.01-18.280.00-45.31
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,094.362,183.781,138.441,925.11
    债券投资收益0.020.050.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.9366.8933.8674.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.94250.17128.51182.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,603.1733,956.3324,540.32-26,456.61
费用
    基金管理费449.03951.89478.65937.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.19178.4889.75175.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.771.570.711.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7143.7021.1861.12
  费用合计912.411,944.211,044.401,953.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00