行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达沪深300量化增强(110030)

2020-06-05     2.54120.4864%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,709.0510,132.71-16,394.86-1,362.48
    债券的买卖价差收入19.470.0060.9160.91
    配股权证收入-18.280.00-45.310.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,183.781,138.441,925.11960.79
    债券投资收益0.050.000.050.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入66.8933.8674.3839.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它250.17128.51182.31136.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,956.3324,540.32-26,456.61-13,232.50
费用
    基金管理费951.89478.65937.54529.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费178.4889.75175.7999.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.469.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.570.711.050.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计43.7021.1861.1230.55
  费用合计1,944.211,044.401,953.191,139.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00