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易方达双债增强债券C(110036)

2021-11-29     1.61300.0620%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-583.4144.64-979.860.00
    债券的买卖价差收入7,230.9621,504.565,814.90764.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.5751.7019.632.42
    债券投资收益1,899.845,585.131,245.93155.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.301.040.250.00
  其他收入
    银行存款利息收入43.8792.6828.205.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它276.99598.92463.1329.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,751.9113,602.37-638.782,714.67
费用
    基金管理费1,024.301,989.16672.5878.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费292.66568.33192.1622.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出607.951,503.10197.2250.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.385.962.260.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.673.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.5230.6811.5819.55
  费用合计2,217.544,614.091,244.15192.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00