行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达双债增强债券C(110036)

2021-02-24     1.6270-0.3674%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-979.860.000.0015.67
    债券的买卖价差收入5,814.90764.7068.01-170.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.632.420.803.15
    债券投资收益1,245.93155.6275.70179.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.000.001.19
  其他收入
    银行存款利息收入28.205.321.892.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它463.1329.9713.383.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-638.782,714.6792.16117.92
费用
    基金管理费672.5878.4023.7433.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费192.1622.406.789.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出197.2250.5720.1219.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.260.830.320.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.400.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计11.5819.553.586.28
  费用合计1,244.15192.7060.0975.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00