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国投瑞银核心企业混合(121003)

2024-09-11     0.67860.2215%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,587.15-9,670.62-3,493.89-10,303.19
    债券的买卖价差收入20.25158.4990.00195.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,089.851,416.94824.111,443.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.588.637.4470.73
  其他收入
    银行存款利息收入16.7741.6717.7651.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.491.120.6329.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-349.48-7,242.871,380.37-17,724.44
费用
    基金管理费486.881,215.66690.861,643.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费81.15202.61115.14273.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.060.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.691.863.69
    其他支出0.060.030.000.03
    小计12.3624.8312.3324.86
  费用合计580.391,443.23818.421,942.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00