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国投瑞银稳健增长混合(121006)

2025-06-12     2.50350.6109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-586.20-1,376.41-3,837.90-1,593.74
    债券的买卖价差收入321.3270.2118.0742.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益951.01616.47741.30474.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入36.737.2959.5526.10
  其他收入
    银行存款利息收入29.2415.5953.0223.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.370.882.231.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,358.741,331.79-3,377.74-1,085.69
费用
    基金管理费688.38345.30821.89463.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.7357.55136.9877.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.487.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.050.100.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8111.3622.8211.33
  费用合计824.09414.25981.91552.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00