经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -460.23 | 7,008.21 | 91.03 | -3,473.38 |
债券的买卖价差收入 | 36,204.64 | 17,576.11 | 23,291.27 | 10,819.84 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4,955.71 | 2,415.31 | 2,113.73 | 1,115.67 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 76.99 | 52.18 | 17.91 | 4.85 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 126.84 | 63.77 | 104.06 | 49.88 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 49.34 | 36.88 | 36.53 | 9.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 41,824.55 | 35,057.90 | 3,887.77 | -2,675.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 9,352.21 | 4,521.23 | 6,364.35 | 2,763.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,493.92 | 1,205.66 | 1,697.16 | 736.81 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4,877.79 | 2,269.77 | 2,927.07 | 1,151.50 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 13.00 | 6.45 | 13.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 6.54 | 3.15 | 6.94 | 2.93 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.44 | 1.67 | 3.66 | 1.80 |
其他支出 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 35.14 | 17.25 | 35.63 | 15.64 |
费用合计 | 17,311.01 | 8,251.38 | 11,252.76 | 4,762.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |