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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2022-12-02     1.7500-0.0571%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,473.385,962.794,132.379,278.02
    债券的买卖价差收入10,819.844,212.11-140.304,538.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,115.67641.77474.32227.12
    债券投资收益0.008,966.074,074.015,154.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.8514.715.781.08
  其他收入
    银行存款利息收入49.8838.7419.5648.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.1818.7115.1021.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,675.2726,376.326,588.1616,076.54
费用
    基金管理费2,763.032,062.78897.551,156.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费736.81550.08239.35308.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,151.501,400.74478.41592.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.935.242.814.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.000.000.00
    其他支出0.003.621.733.76
    小计15.6430.8614.9529.37
  费用合计4,762.894,268.561,744.372,373.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00