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大成优选(150002)

2012-07-26     0.7820-0.5089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2012-07-262012-06-302011-12-312011-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-38,004.46-18,642.721,611.55-1,723.57
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,993.973,717.544,086.933,420.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入109.300.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入169.64131.11249.16128.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,323.482,323.480.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,853.6529,885.29-135,768.78-19,718.97
费用
    基金管理费2,500.662,357.819,888.157,216.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费538.18471.561,140.71606.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费3.412.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.715.8711.804.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.400.670.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费17.0514.9230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.90
    其他支出5.040.040.000.00
    小计34.0825.1150.2724.07
  费用合计3,478.533,154.2511,624.728,168.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00