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兴全合润分级混合A(150016)

2020-10-23     1.4284-2.0570%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入79,947.1694,422.5330,032.10-13,459.77
    债券的买卖价差收入-123.541,166.94791.40667.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,951.936,569.535,276.256,437.43
    债券投资收益596.60661.53237.22591.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.68
  其他收入
    银行存款利息收入98.90132.6771.46162.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它320.20309.51173.60394.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计204,751.76263,839.60194,452.57-139,586.22
费用
    基金管理费5,533.707,794.093,774.377,891.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费922.281,299.01629.061,315.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.560.960.9620.06
  其他费用
    上市年费0.006.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.914.042.183.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.4729.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2232.7615.9848.98
  费用合计7,677.4710,530.705,144.6810,586.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00