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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2020-11-26     1.09470.0091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入524.18-6,743.61-3,536.30-13,143.05
    债券的买卖价差收入0.000.000.0013.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,319.783,519.992,144.722,409.94
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入63.01140.8468.33137.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.0528.2519.78488.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,329.1590,824.2155,684.06-76,555.90
费用
    基金管理费1,503.032,653.221,267.742,195.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费330.67583.71278.90482.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.587.204.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.030.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2419.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计43.5280.1240.4680.78
  费用合计1,958.053,462.081,664.813,173.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00