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博时裕祥分级债券B(150043) - 搜狐基金
博时裕祥分级债券B(150043)
2014-06-09
1.1180
0.2691%
单位:万元 | 2014-06-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 121.51 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -6,959.72 | 7,455.83 | 12,158.04 | 11,096.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,932.97 | 25,733.70 | 15,669.41 | 32,613.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 118.07 | 327.66 | 69.64 | 915.73 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1,613.00 | 5,401.78 | 341.03 | 998.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.70 | 115.40 | 31.97 | 98.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,613.93 | 28,831.04 | 22,442.96 | 45,153.34 |
费用 |
基金管理费 | 630.14 | 2,927.88 | 1,512.81 | 2,723.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 157.53 | 731.97 | 378.20 | 680.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,110.97 | 16,543.97 | 8,932.32 | 17,121.33 |
其他费用 |
上市年费 | 2.63 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.38 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.74 | 4.74 | 2.16 | 5.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.15 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.84 | 3.64 | 1.84 | 3.64 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.74 | 54.38 | 26.81 | 54.97 |
费用合计 | 2,065.30 | 21,206.34 | 11,336.74 | 21,467.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |