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银华瑞吉(150047)

2019-12-26     1.00000.0215%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-262019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,341.47569.69-4,246.05-2,815.13
    债券的买卖价差收入1.051.050.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益160.70126.8761.4346.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.985.2316.7313.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.6426.283.791.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,813.622,012.98-4,989.54-4,029.23
费用
    基金管理费275.3576.92219.37181.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.1913.4638.3931.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.932.485.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.970.280.480.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.343.9830.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出3.700.000.000.00
    小计27.7510.6143.2821.55
  费用合计569.53155.66508.45401.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00