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信诚沪深300指数分级A(150051)

2020-11-23     1.04300.0960%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,376.962,301.08639.71-1,163.68
    债券的买卖价差收入10.4122.3619.870.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益368.12797.87392.86585.58
    债券投资收益0.010.030.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.6316.598.0814.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1511.874.0211.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,887.8810,957.088,175.32-6,856.84
费用
    基金管理费172.91371.91174.62283.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.0481.8238.4262.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.9616.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.370.190.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.3930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.9856.1728.9073.64
  费用合计277.02616.89298.72540.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00