15.7931% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2014-12-15 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 6.79 | 0.00 | -1,412.52 | -1,140.37 |
| 债券的买卖价差收入 | 7,464.55 | -1,242.47 | 4,375.25 | 3,882.39 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.78 |
| 债券投资收益 | 9,271.62 | 4,660.77 | 8,973.19 | 4,568.43 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 125.22 | 64.16 | 161.91 | 81.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 23,289.27 | 8,776.94 | 4,233.50 | 5,802.60 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 718.75 | 355.71 | 742.01 | 374.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 205.36 | 101.63 | 212.00 | 107.07 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,774.34 | 1,360.44 | 4,248.24 | 2,113.08 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.74 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.69 | 3.47 | 7.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.43 | 0.48 | 1.15 | 0.55 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 16.95 | 5.90 | 32.00 | 15.87 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 0.00 | 3.64 | 1.84 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 34.45 | 14.67 | 49.79 | 24.71 |
| 费用合计 | 4,098.25 | 2,011.29 | 5,638.26 | 2,816.84 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |