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银河通利分级债券B(150079) - 搜狐基金
银河通利分级债券B(150079)
2014-04-25
1.0000
-0.1653%
单位:万元 | 2014-04-25 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -2,738.56 | 4,384.40 | 4,864.94 | 508.15 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,510.89 | 9,085.46 | 4,933.89 | 7,856.44 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 192.59 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 29.74 | 60.38 | 35.50 | 196.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,004.94 | 7,325.85 | 8,616.35 | 10,858.02 |
费用 |
基金管理费 | 248.13 | 1,002.02 | 534.32 | 1,100.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 70.90 | 286.29 | 152.66 | 314.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 557.10 | 2,075.36 | 984.89 | 1,003.14 |
其他费用 |
上市年费 | 1.89 | 6.00 | 2.98 | 6.50 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.84 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.07 | 0.66 | 0.47 | 2.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.82 | 29.00 | 14.88 | 22.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 3.60 | 1.80 | 1.20 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
小计 | 15.00 | 48.30 | 24.64 | 40.91 |
费用合计 | 921.30 | 3,593.14 | 1,803.20 | 2,774.84 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |