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长盛同庆800B(150099)

2015-05-21     2.28003.1674%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2015-05-212014-12-312014-06-302013-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,367.4430,097.08-5,759.9122,183.47
    债券的买卖价差收入4.2833.913.1249.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.254,581.692,097.284,828.52
    债券投资收益0.022.202.070.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.80111.1751.40140.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.54389.7965.58488.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,522.7854,759.95-7,443.2713,907.55
费用
    基金管理费377.851,837.33900.292,675.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.13404.21198.06588.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.326.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.8611.006.4515.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.751.950.642.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.4336.0017.8536.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.040.040.040.00
    小计18.3056.7828.8561.19
  费用合计569.694,534.221,547.974,497.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00