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银河银泰混合(150103)

2020-09-21     1.4582-1.0786%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,556.9817,424.303,881.06-25,998.74
    债券的买卖价差收入-40.81-158.63-158.6330.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益335.74787.34740.681,036.04
    债券投资收益507.35913.18427.30998.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.8111.8113.82
  其他收入
    银行存款利息收入18.5321.1713.7533.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.9510.323.9411.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,843.9344,423.3124,920.80-36,727.10
费用
    基金管理费929.711,682.93786.151,743.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费154.95280.49131.03290.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.3012.313.7917.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.130.060.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8820.8510.9439.88
  费用合计1,754.123,128.131,553.883,173.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00