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银河银泰混合(150103)

2020-07-31     1.53202.4681%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,424.303,881.06-25,998.74-9,435.79
    债券的买卖价差收入-158.63-158.6330.1411.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益787.34740.681,036.04842.05
    债券投资收益913.18427.30998.09526.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.8111.8113.820.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.1713.7533.7314.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.323.9411.3510.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,423.3124,920.80-36,727.10-13,490.06
费用
    基金管理费1,682.93786.151,743.29959.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费280.49131.03290.55159.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.313.7917.6915.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.060.160.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.5330.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.8510.9439.8821.81
  费用合计3,128.131,553.883,173.341,895.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00