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信诚中证800医药指数分级A(150148)

2020-10-22     1.04000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,141.89166.91-565.411,198.51
    债券的买卖价差收入0.000.390.391.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.56176.3094.80181.72
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.877.523.8811.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.947.414.3029.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,474.074,732.282,749.16-4,416.21
费用
    基金管理费79.34164.2679.30194.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.4636.1417.4542.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.480.220.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.2646.2821.7861.86
  费用合计142.68262.46125.02337.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00