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信诚中证800有色指数分级A(150150)

2020-11-25     1.04500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-71.30-2,346.97-1,921.93-1,532.76
    债券的买卖价差收入0.000.110.000.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.95126.3866.37216.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.956.763.6010.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.4032.7921.8253.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-316.614,136.202,854.65-8,959.15
费用
    基金管理费76.73142.5873.09203.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.8831.3716.0844.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.640.330.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.3046.4422.8764.22
  费用合计137.26246.82127.09377.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00