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信诚中证800金融指数分级B(150158)

2020-12-31     1.29804.1734%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,007.95-1,201.741,588.92954.00
    债券的买卖价差收入34.9334.93105.2391.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,107.44714.392,086.36800.52
    债券投资收益0.080.020.130.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.9616.7133.3016.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它86.9530.0830.0915.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,158.43-7,589.1025,029.5921,487.92
费用
    基金管理费736.95376.82827.70417.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费162.1382.90182.0991.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.988.804.36
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.150.280.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9711.007.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计48.1523.9847.8825.78
  费用合计1,088.88559.251,110.16566.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00