行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)

2020-12-01     1.03500.0967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,196.77-618.33-588.19-5,257.53
    债券的买卖价差收入1.077.014.133.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.07101.6964.70139.99
    债券投资收益0.000.010.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.916.343.229.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.0615.429.1727.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,445.055,508.762,503.50-6,643.55
费用
    基金管理费66.33138.0967.24196.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.5930.3814.7943.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.310.150.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.0246.1123.1965.60
  费用合计117.25239.27116.04348.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00