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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)

2020-10-27     1.04530.0574%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-670.6514,222.749,727.5012,646.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-854.702,014.821,445.65-3,144.96
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,034.494,809.713,505.199,381.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.4886.3735.32163.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.31145.4187.42228.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,385.2633,298.0326,161.30-27,002.40
费用
    基金管理费662.502,047.811,187.513,470.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费185.50573.39332.50971.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.982.121.471.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.090.090.28
    小计43.90111.1364.84185.29
  费用合计1,008.033,389.341,936.885,607.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00