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富国中证军工指数分级B(150182)

2020-07-08     1.845011.6152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-86,430.05-42,375.40-422,413.14-236,564.10
    债券的买卖价差收入15.603.4680.2980.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,521.752,014.073,383.432,031.29
    债券投资收益13.130.460.150.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.1520.1593.9544.70
  其他收入
    银行存款利息收入360.33198.56528.30267.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它397.50180.301,466.71629.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计137,268.60121,401.22-284,789.19-190,344.30
费用
    基金管理费7,551.033,736.699,439.095,081.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,661.23822.072,076.601,117.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9612.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.310.510.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0020.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计183.2890.84231.01122.64
  费用合计10,009.104,943.8713,020.917,137.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00