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申万菱信中证环保产业指数分级B(150185) - 搜狐基金
申万菱信中证环保产业指数分级B(150185)
2020-10-21
1.9441-3.0374%
单位:万元 | 2020-10-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 4,031.57 | -18.94 | -7,763.92 | -7,722.64 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 287.32 | 159.95 | 376.83 | 185.17 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 29.00 | 8.09 | 17.52 | 9.15 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.83 | 0.94 | 1.44 | 1.26 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,276.66 | 3,499.69 | 8,141.32 | 4,950.30 |
费用 |
基金管理费 | 265.22 | 152.08 | 325.85 | 169.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 58.35 | 33.46 | 71.69 | 37.36 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 5.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.26 | 3.23 | 6.50 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.37 | 0.22 | 0.38 | 0.19 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.70 | 5.97 | 12.00 | 6.29 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 6.00 | 3.04 | 6.52 | 0.00 |
小计 | 32.99 | 16.35 | 33.20 | 18.70 |
费用合计 | 450.33 | 240.96 | 510.50 | 274.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |