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招商中证全指证券公司指数分级A(150200)

2020-08-05     1.02870.0097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入331.1127.14-112,192.58-93,850.33
    债券的买卖价差收入9.909.74116.7470.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,974.38931.695,629.961,053.27
    债券投资收益482.96213.92503.01336.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入146.2782.39165.78119.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它606.90444.42802.05668.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计203,593.43164,782.56-114,945.31-97,797.79
费用
    基金管理费6,717.343,215.144,317.912,517.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,343.47643.03863.58503.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.040.120.12
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.0010.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.821.723.191.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计164.9779.90137.3575.65
  费用合计8,959.734,388.096,373.943,878.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00