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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-12-31     1.55267.3572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,039.87331.1127.14-112,192.58
    债券的买卖价差收入1,651.209.909.74116.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,132.726,974.38931.695,629.96
    债券投资收益324.99482.96213.92503.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入70.23146.2782.39165.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它197.01606.90444.42802.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,077.02203,593.43164,782.56-114,945.31
费用
    基金管理费3,532.016,717.343,215.144,317.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费706.401,343.47643.03863.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.040.040.12
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.488.004.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.452.821.723.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计86.42164.9779.90137.35
  费用合计4,583.638,959.734,388.096,373.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00