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鹏华中证国防指数分级B(150206)

2020-05-29     0.64200.6270%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-38,618.85-28,934.90-283,958.99-88,513.45
    债券的买卖价差收入0.000.00364.930.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,394.541,648.032,511.411,571.18
    债券投资收益0.000.000.330.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入288.48147.09365.53195.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它489.63324.92694.93326.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计143,298.9792,107.03-209,843.72-118,300.86
费用
    基金管理费6,686.953,449.017,432.603,736.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,471.13758.781,635.17822.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.505.9511.505.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.641.212.971.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.007.4230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计165.8886.54199.1699.73
  费用合计9,638.345,022.8910,954.425,134.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00