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富国中证新能源汽车指数分级A(150211)

2020-12-31     1.00100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入176,156.4855,083.00-4,340.30-6,994.08
    债券的买卖价差收入445.63290.48-1.390.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,258.882,528.812,031.621,555.12
    债券投资收益83.0682.8113.220.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.650.65
  其他收入
    银行存款利息收入236.83138.33118.7658.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,601.891,060.63233.94121.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计404,786.0794,522.6987,506.12-5,552.37
费用
    基金管理费5,620.592,525.982,240.31991.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,236.53555.72492.87218.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4810.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.980.630.650.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出5.500.000.000.00
    小计145.9064.6173.4534.12
  费用合计8,957.584,112.893,290.411,484.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00