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富国中证新能源汽车指数分级A(150211) - 搜狐基金
富国中证新能源汽车指数分级A(150211)
2020-12-31
1.00100.0000%
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 176,156.48 | 55,083.00 | -4,340.30 | -6,994.08 |
债券的买卖价差收入 | 445.63 | 290.48 | -1.39 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 3,258.88 | 2,528.81 | 2,031.62 | 1,555.12 |
债券投资收益 | 83.06 | 82.81 | 13.22 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 236.83 | 138.33 | 118.76 | 58.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2,601.89 | 1,060.63 | 233.94 | 121.96 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 404,786.07 | 94,522.69 | 87,506.12 | -5,552.37 |
费用 |
基金管理费 | 5,620.59 | 2,525.98 | 2,240.31 | 991.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,236.53 | 555.72 | 492.87 | 218.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.48 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.98 | 0.63 | 0.65 | 0.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 145.90 | 64.61 | 73.45 | 34.12 |
费用合计 | 8,957.58 | 4,112.89 | 3,290.41 | 1,484.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |