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国投瑞银中证创业指数分级B(150214)

2020-06-24     2.4040-0.4967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-481.97-650.32-7,063.47-3,868.68
    债券的买卖价差收入-0.01-0.010.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.3021.50115.4996.80
    债券投资收益0.030.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.410.7810.677.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.402.3857.8845.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计942.01444.51-9,284.97-6,547.91
费用
    基金管理费26.2914.38180.53142.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.783.1639.7231.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.885.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.070.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.0620.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.0518.9451.5725.91
  费用合计72.0142.53389.32296.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00