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富国中证全指证券公司指数分级A(150223)

2020-12-31     1.00300.0998%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,531.685,149.743,349.12-152,598.61
    债券的买卖价差收入396.2730.0230.020.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,066.511,782.1467.517,316.15
    债券投资收益17.2917.856.213.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.021.0272.83
  其他收入
    银行存款利息收入88.02115.8055.71237.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它168.55614.41501.011,757.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,337.61100,373.1680,090.34-117,995.30
费用
    基金管理费1,659.962,031.62933.303,720.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费365.19446.96205.33818.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.810.390.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.151.351.80
    其他支出0.060.090.030.00
    小计48.8672.6834.37113.14
  费用合计2,198.863,026.021,514.575,621.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00