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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)

2020-12-31     1.26908.0920%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,223.961,531.685,149.743,349.12
    债券的买卖价差收入387.12396.2730.0230.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,553.781,066.511,782.1467.51
    债券投资收益20.3117.2917.856.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.021.02
  其他收入
    银行存款利息收入146.6688.02115.8055.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它710.65168.55614.41501.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计70,305.62-4,337.61100,373.1680,090.34
费用
    基金管理费3,704.101,659.962,031.62933.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费814.90365.19446.96205.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4810.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.340.810.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.151.35
    其他支出5.620.060.090.03
    小计110.8148.8672.6834.37
  费用合计5,081.362,198.863,026.021,514.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00