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博时证券保险指数分级A(150225)

2020-08-05     1.0338-25.2557%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-08-062020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,685.58-66.03589.06387.83
    债券的买卖价差收入-1.45-1.083.013.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.53105.41246.8663.42
    债券投资收益1.140.705.962.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.070.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.724.276.463.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.7324.7318.6013.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,927.13-1,020.956,622.805,872.50
费用
    基金管理费100.4282.50188.2894.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.0918.1541.4220.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费4.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.391.994.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.340.520.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.185.9712.005.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.000.000.000.00
    小计29.5721.2842.5221.37
  费用合计186.55137.86288.77145.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00