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前海开源农业分级B(150254)

2016-07-19     0.8170-0.7290%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-07-192016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-218.77-230.9723.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.77117.421.79
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0030.45
  其他收入
    银行存款利息收入3.823.4873.18
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.132.9459.73
    小计0.000.000.00
  收入合计577.17-101.55258.60
费用
    基金管理费51.1444.40112.55
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费10.238.8822.51
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.752.495.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.752.494.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.030.030.04
    小计13.6613.0018.18
  费用合计90.5781.44160.30
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00