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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-11-30     0.72212.5856%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,479.47-651.29-1,226.67-2,495.72
    债券的买卖价差收入6.401.220.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.86112.4085.14114.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.207.794.0810.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.8710.917.6029.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,844.988,010.295,300.11-5,442.11
费用
    基金管理费91.79174.0286.65201.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.1938.2819.0644.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.600.330.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8724.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.950.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.2844.5523.0558.52
  费用合计148.78283.32146.15328.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00