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华宝中证1000指数分级A(150263)

2020-11-18     1.05120.0095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-78.10-531.05-330.39-1,098.49
    债券的买卖价差收入-0.050.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.1046.9335.0445.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.042.321.232.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.532.381.641.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计709.271,209.28915.95-2,168.97
费用
    基金管理费23.1847.4223.8952.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1010.435.2611.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.040.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.001.873.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.01
    小计16.5033.0716.8733.05
  费用合计49.2196.5749.27102.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00