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博时中证银行指数分级B(150268)

2020-08-04     1.20814.5250%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-08-052020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入909.03499.66654.88172.30
    债券的买卖价差收入0.170.1713.729.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益681.37145.37503.03194.16
    债券投资收益0.260.263.232.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.834.835.252.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.8018.0714.259.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-274.61-1,004.974,282.033,011.17
费用
    基金管理费87.7468.06143.7877.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.3014.9731.6316.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费4.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.381.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.180.430.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.155.9712.005.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.000.00
    小计29.3621.1642.4320.80
  费用合计159.02115.77238.45124.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00