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招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-12-02     0.7429-0.9995%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,203.791,741.33-637.90-5,434.16
    债券的买卖价差收入1.16-1.38-1.380.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益382.04255.52141.56231.87
    债券投资收益4.859.392.530.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.7115.787.3416.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它471.02105.9046.1886.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计77,932.0118,338.178,744.94-7,810.75
费用
    基金管理费641.28421.19181.88380.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费141.0892.6640.0183.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.500.790.320.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计27.9546.5923.2064.52
  费用合计1,207.83641.35273.95594.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00