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南方中证高铁产业指数分级B(150294)

2020-07-09     0.43043.8610%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,944.29-1,866.35-2,595.33-1,754.91
    债券的买卖价差收入-0.64-0.64-2.90-0.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益204.1353.74191.8231.04
    债券投资收益14.803.5242.2723.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.003.463.46
  其他收入
    银行存款利息收入4.543.333.461.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.5120.5229.9613.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,743.111,290.60-5,368.60-5,842.27
费用
    基金管理费178.0791.55192.32103.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.6118.3138.4620.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.580.000.020.02
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.985.402.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计43.0021.9461.4030.53
  费用合计277.94139.67302.88160.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00