行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证国有企业改革指数分级A(150295)

2020-11-27     1.04950.0191%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入542.131,032.99328.33-1,026.39
    债券的买卖价差收入-5.772.420.351.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.08353.40165.93392.28
    债券投资收益9.3522.168.8824.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.67
  其他收入
    银行存款利息收入2.625.053.329.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.195.002.3612.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计587.815,598.303,675.38-4,328.66
费用
    基金管理费73.55163.8681.81186.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.7132.7716.3637.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.470.820.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.985.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.4443.0021.9461.40
  费用合计117.36258.76126.98312.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00