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华安中证银行指数分级B(150300)

2020-12-31     0.83982.1282%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-101.812,655.071,067.671,953.14
    债券的买卖价差收入0.00186.45159.0033.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益717.143,320.321,293.123,383.50
    债券投资收益0.000.250.190.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.2439.6021.1749.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.1051.5629.0782.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,248.0323,101.6417,190.98-12,239.87
费用
    基金管理费371.31945.45503.581,047.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费81.69208.00110.79230.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.320.170.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3626.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.6147.3924.0463.34
  费用合计541.631,286.39686.241,537.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00