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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-12-31     0.94602.4919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入576.57-1,379.51-1,139.93-3,082.48
    债券的买卖价差收入10.15-0.140.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益124.81113.0981.16109.95
    债券投资收益0.182.240.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.735.983.237.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.3926.2711.5921.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,100.516,007.882,123.33-4,972.95
费用
    基金管理费83.45125.1059.83141.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.3627.5213.1631.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.130.070.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6343.1321.5339.13
  费用合计149.62223.52102.17234.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00