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交银中证互联网金融指数分级A(150317)

2020-10-23     1.04400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-847.10-617.51-450.14-1,812.31
    债券的买卖价差收入8.785.816.100.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.5681.3759.63104.12
    债券投资收益0.011.170.830.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.753.451.684.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.131.521.431.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计380.542,714.372,301.11-2,387.10
费用
    基金管理费38.5986.8044.3194.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.4919.109.7520.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.190.100.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.696.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.0639.1921.7437.16
  费用合计75.65153.7580.97159.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00