0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2016-07-28 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 13.99 | -9.68 | 221.93 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 29.71 | 29.01 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.21 | 4.09 | 25.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.98 | 6.10 | 34.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -110.22 | -174.39 | 501.65 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 20.09 | 17.93 | 35.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.42 | 3.94 | 7.86 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.30 | 1.99 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.21 | 0.18 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.74 | 4.97 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 0.05 |
| 小计 | 19.72 | 17.14 | 18.34 |
| 费用合计 | 54.90 | 47.71 | 66.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |