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银河稳健混合(151001)

2021-03-05     2.3874-0.2132%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入28,061.9813,800.712,497.35-2,639.72
    债券的买卖价差收入-98.18-191.08-372.03-63.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益522.181,143.94820.99448.27
    债券投资收益436.82697.00303.38616.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0072.5934.9381.90
  其他收入
    银行存款利息收入33.3344.7919.3026.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它155.4551.1010.4912.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47,728.8732,133.3914,184.77-8,636.12
费用
    基金管理费896.141,489.03546.29883.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费149.36248.1791.05147.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.711.420.001.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.986.000.0016.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计8.5316.148.3925.81
  费用合计1,587.272,543.35985.221,580.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00